易方达亚洲精选股票(QDII) 净资产规模 35.87 亿元，比上期增加 -20.73% , 股票配置占比上期增加 -21.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 26.39 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 5.76 | 7.62 | 21.11 | 35.87 | 36.09 |
| 2024-09-30 | 33.41 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 5.26 | 9.75 | 21.39 | 45.25 | 45.55 |
| 2024-06-30 | 31.62 | 68.89 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 5.29 | 11.85 | 25.82 | 45.66 | 45.90 |
| 2024-03-31 | 32.94 | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 5.63 | 9.53 | 21.18 | 44.74 | 45.00 |
| 2023-12-31 | 31.85 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 5.47 | 8.01 | 18.99 | 41.98 | 42.17 |
| 2023-09-30 | 34.13 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 6.20 | 8.44 | 18.59 | 44.35 | 45.38 |
| 2023-06-30 | 36.52 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 5.08 | 10.39 | 21.02 | 49.05 | 49.42 |
| 2023-03-31 | 40.72 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 5.02 | 10.03 | 18.78 | 53.23 | 53.43 |