加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
7.22% |
-1.80% |
-2.88% |
-2.88% |
10.58% |
-2.88% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3736/6556 |
3588/6556 |
5406/6556 |
6107/6556 |
6169/6556 |
1114/6556 |
5657/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0091 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0014 |
0.14% |
