交银恒生港股通创新药精选指数A（024926）中高风险

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基金估值：
[04-22]
累计分红：
--元
基金经理：
邵文婷
成立日期：
2025-08-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.89亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2026-03-31

交银恒生港股通创新药精选指数A 报告期末总份额 1.89 亿份，比上期增加 4.01% , 期末净资产 1.67 亿元，比上期增加 4.55% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2026-03-31 0.41 0.34 1.89 4.01 1.67
2025-12-31 0.15 0.18 1.82 1.60

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据