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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2026-01-14 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0091 |
0.94 |
| 2026-01-12 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0361 |
3.88 |
| 2026-01-06 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0068 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0460 |
5.24 |
| 2025-12-31 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0106 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0049 |
-0.55 |
| 2025-12-29 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0177 |
-1.94 |
| 2025-12-26 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0058 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0060 |
-0.65 |
| 2025-12-19 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0119 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0044 |
0.48 |