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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0051 |
-0.54 |
| 2026-04-21 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0084 |
-0.88 |
| 2026-04-20 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0085 |
-0.89 |
| 2026-04-17 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0076 |
-0.79 |
| 2026-04-16 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0073 |
0.76 |
| 2026-04-15 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0415 |
4.52 |
| 2026-04-14 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-04-13 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0094 |
-1.02 |
| 2026-04-10 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0041 |
0.44 |
| 2026-04-09 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0095 |
-1.02 |
| 2026-04-08 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0213 |
-2.24 |
| 2026-04-07 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-03 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0101 |
1.07 |
| 2026-04-01 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0596 |
6.75 |
| 2026-03-31 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0061 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0085 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0468 |
5.61 |
| 2026-03-26 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0109 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0079 |
0.94 |