交银恒生港股通创新药精选指数A 净资产规模 1.67 亿元，比上期增加 4.55% , 股票配置占比上期增加 6.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.09 | 91.71 | 0.03 | 1.33 | 0.15 | 6.75 | 0.00 | 0.21 | 1.67 | 2.28 |
| 2025-12-31 | 1.96 | 90.33 | 0.03 | 1.39 | 0.18 | 8.07 | 0.00 | 0.21 | 1.60 | 2.17 |