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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
2517.63 |
|
11.15% |
| 2 |
信达生物 |
2095.20 |
|
9.28% |
| 3 |
石药集团 |
1902.65 |
|
8.43% |
| 4 |
百济神州 |
1899.99 |
|
8.41% |
| 5 |
中国生物制药 |
1655.86 |
|
7.33% |
| 6 |
翰森制药 |
1466.11 |
|
6.49% |
| 7 |
三生制药 |
1190.40 |
|
5.27% |
| 8 |
科伦博泰生物 |
804.19 |
|
3.56% |
| 9 |
映恩生物-B |
541.78 |
|
2.40% |
| 10 |
康哲药业 |
487.91 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
302.85 |
3.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.32% |
10.36% |
-4.27% |
-7.91% |
-10.42% |
1.99% |
-10.42% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
8.50% |
-0.69% |
7.21% |
30.43% |
5.41% |
28.71% |
| 同类型阶段排名 |
6757/6826 |
2554/6826 |
4821/6826 |
6036/6826 |
6457/6826 |
4644/6826 |
6113/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0412 |
-4.40% |
| 2026-04-22 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2026-04-21 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2026-04-20 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2026-04-17 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0076 |
-0.79% |
