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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晨进,罗雯
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.81亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国有色矿业 |
5060.28 |
|
3.93% |
| 2 |
东方海外国际 |
3591.89 |
|
2.79% |
| 3 |
光大环境 |
2868.75 |
|
2.23% |
| 4 |
工商银行 |
2838.26 |
|
2.20% |
| 5 |
中国外运 |
2831.79 |
|
2.20% |
| 6 |
环球医疗 |
2716.58 |
|
2.11% |
| 7 |
中远海能 |
2570.99 |
|
2.00% |
| 8 |
中远海控 |
2560.06 |
|
1.99% |
| 9 |
中银航空租赁 |
2471.84 |
|
1.92% |
| 10 |
新华保险 |
2406.80 |
|
1.87% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
-1.41% |
-2.34% |
-1.78% |
-1.78% |
-1.78% |
-1.78% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
6180/10587 |
9728/10587 |
7804/10587 |
9752/10587 |
9700/10587 |
9838/10587 |
8738/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-12-23 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0008 |
0.08% |
