浦银安盛港股通央企红利混合A（024398）中高风险

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基金估值：
[12-29]
累计分红：
--元
基金经理：
孙晨进,罗雯
成立日期：
2025-07-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
6.81亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

浦银安盛港股通央企红利混合A 报告期末总份额 6.81 亿份，比上期增加 --% , 期末净资产 6.80 亿元，比上期增加 -0.12% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.00 0.00 6.81 6.80

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据