浦银安盛港股通央企红利混合A 净资产规模 4.75 亿元，比上期增加 -30.19% , 股票配置占比上期增加 -17.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.52 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 15.16 | 0.02 | 0.22 | 4.75 | 8.89 |
| 2025-09-30 | 9.16 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 28.35 | 0.08 | 0.60 | 6.80 | 12.89 |