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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晨进,罗雯
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.81亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国有色矿业 |
5060.28 |
|
3.93% |
| 2 |
东方海外国际 |
3591.89 |
|
2.79% |
| 3 |
光大环境 |
2868.75 |
|
2.23% |
| 4 |
工商银行 |
2838.26 |
|
2.20% |
| 5 |
中国外运 |
2831.79 |
|
2.20% |
| 6 |
环球医疗 |
2716.58 |
|
2.11% |
| 7 |
中远海能 |
2570.99 |
|
2.00% |
| 8 |
中远海控 |
2560.06 |
|
1.99% |
| 9 |
中银航空租赁 |
2471.84 |
|
1.92% |
| 10 |
新华保险 |
2406.80 |
|
1.87% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
0.17% |
-0.49% |
-0.61% |
-0.61% |
1.93% |
-0.61% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6429/10636 |
9276/10636 |
7651/10636 |
9712/10636 |
9794/10636 |
6831/10636 |
8550/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0124 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0085 |
0.87% |
