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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晨进,罗雯
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.81亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0124 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0085 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0081 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0063 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0189 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0088 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0056 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0047 |
-0.47 |