浦银安盛港股通央企红利混合A（024398）中高风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
--元
基金经理：
孙晨进,罗雯
成立日期：
2025-07-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.87亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国有色矿业 3804.90 4.60%
2 中远海控 3354.45 4.05%
3 新华保险 3184.47 3.85%
4 东方海外国际 3148.73 3.80%
5 中远海能 2840.59 3.43%
6 中国石油股份 2247.99 2.72%
7 中国外运 2243.75 2.71%
8 中银香港 2161.22 2.61%
9 中国海洋石油 2143.18 2.59%
10 华润万象生活 2108.31 2.55%

业绩表现

截至：2026-04-02
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.46% -5.24% 1.35% -1.05% -1.17% 1.35% -1.17%
沪深300指数 0.03% -5.28% -3.26% -3.49% 15.31% -3.26% 10.56%
同类型平均收益率 0.44% -5.26% 0.09% -0.44% 18.30% 0.14% 15.22%
同类型阶段排名 3786/10855 5527/10855 3751/10855 6130/10855 9376/10855 3872/10855 8260/10855

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2026-04-01 0.9883 0.9883 0.0141 1.45%
2026-03-31 0.9742 0.9742 -0.0130 -1.32%
2026-03-30 0.9872 0.9872 0.0002 0.02%
2026-03-27 0.9870 0.9870 0.0032 0.33%

基金分红

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暂无数据

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