浦银安盛港股通央企红利混合A（024398）中高风险

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基金估值：
[05-10]
累计分红：
--元
基金经理：
孙晨进,罗雯
成立日期：
2025-07-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.02亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中远海能 2979.45 6.08%
2 中国海洋石油 1958.03 3.99%
3 中国有色矿业 1673.94 3.42%
4 中远海控 1620.16 3.31%
5 东方海外国际 1621.20 3.31%
6 中国石油股份 1549.05 3.16%
7 新华保险 1479.24 3.02%
8 中国外运 1351.47 2.76%
9 中国神华 1299.02 2.65%
10 华润万象生活 1179.56 2.41%

业绩表现

截至：2026-05-08
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.89% 2.30% 1.86% 1.84% 3.06% 5.69% 3.06%
沪深300指数 1.34% 6.01% 4.92% 4.13% 26.45% 5.23% 19.92%
同类型平均收益率 1.85% 6.24% 5.70% 9.93% 31.52% 9.24% 28.54%
同类型阶段排名 4362/10953 6121/10953 5507/10953 7219/10953 8849/10953 5258/10953 8430/10953

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-08 1.0306 1.0306 0.0041 0.40%
2026-05-07 1.0265 1.0265 0.0044 0.43%
2026-05-06 1.0221 1.0221 0.0106 1.05%
2026-04-30 1.0115 1.0115 -0.0121 -1.18%
2026-04-29 1.0236 1.0236 0.0191 1.90%

基金分红

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暂无数据

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