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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆驰股份 |
23516.77 |
|
7.00% |
| 2 |
完美世界 |
23310.73 |
|
6.94% |
| 3 |
中控技术 |
23047.68 |
|
6.86% |
| 4 |
华兰股份 |
21257.38 |
|
6.33% |
| 5 |
中文在线 |
19723.66 |
|
5.87% |
| 6 |
美年健康 |
19051.08 |
|
5.67% |
| 7 |
值得买 |
16522.52 |
|
4.92% |
| 8 |
昆仑万维 |
15617.97 |
|
4.65% |
| 9 |
顺网科技 |
15284.90 |
|
4.55% |
| 10 |
壹网壹创 |
15064.58 |
|
4.48% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.96% |
-4.34% |
-16.10% |
3.66% |
-5.53% |
1.46% |
-11.97% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
9258/10976 |
9350/10976 |
10763/10976 |
6276/10976 |
10045/10976 |
6620/10976 |
10086/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0072 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0416 |
-4.51% |
| 2026-05-20 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0196 |
-2.08% |
| 2026-05-19 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0175 |
1.89% |
| 2026-05-18 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0045 |
0.49% |
