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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0045 |
0.49 |
| 2026-05-15 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0029 |
0.32 |
| 2026-05-14 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0384 |
-4.02 |
| 2026-05-13 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0127 |
1.35 |
| 2026-05-12 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0119 |
-1.25 |
| 2026-05-11 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0070 |
0.74 |
| 2026-05-08 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0342 |
3.75 |
| 2026-05-06 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0335 |
3.81 |
| 2026-04-30 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0075 |
-0.85 |
| 2026-04-29 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0085 |
0.97 |
| 2026-04-28 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0266 |
-2.94 |
| 2026-04-27 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-04-24 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0233 |
-2.51 |
| 2026-04-23 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-04-22 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0074 |
0.80 |
| 2026-04-21 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0173 |
-1.85 |
| 2026-04-20 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0219 |
2.39 |
| 2026-04-17 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0041 |
0.45 |
| 2026-04-16 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0250 |
2.82 |