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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中铁 |
4153.60 |
|
8.48% |
| 2 |
中国建筑 |
4072.06 |
|
8.32% |
| 3 |
中国电建 |
3660.87 |
|
7.48% |
| 4 |
中国铁建 |
2751.35 |
|
5.62% |
| 5 |
中国能建 |
2381.21 |
|
4.86% |
| 6 |
中国交建 |
2368.75 |
|
4.84% |
| 7 |
中国中冶 |
2094.17 |
|
4.28% |
| 8 |
中国化学 |
2077.15 |
|
4.24% |
| 9 |
金诚信 |
1988.29 |
|
4.06% |
| 10 |
四川路桥 |
1610.23 |
|
3.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
93.10 |
0.93 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
7.79% |
2.17% |
10.80% |
11.88% |
4.77% |
11.88% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3924/6556 |
3329/6556 |
4523/6556 |
4239/6556 |
4979/6556 |
3212/6556 |
4552/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0056 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2026-01-14 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0059 |
0.74% |
