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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0068 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0018 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0012 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0053 |
-0.67 |
| 2026-02-09 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0105 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0079 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0115 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0097 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0141 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0283 |
-3.51 |
| 2026-01-30 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0060 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0074 |
0.92 |
| 2026-01-27 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0097 |
-1.19 |
| 2026-01-26 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0048 |
0.59 |
| 2026-01-23 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2026-01-20 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0150 |
1.88 |
| 2026-01-19 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0027 |
-0.34 |