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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
3442.88 |
|
9.11% |
| 2 |
中国中铁 |
3154.57 |
|
8.35% |
| 3 |
中国电建 |
2550.49 |
|
6.75% |
| 4 |
中国铁建 |
2009.77 |
|
5.32% |
| 5 |
中国能建 |
1735.89 |
|
4.59% |
| 6 |
中国交建 |
1669.04 |
|
4.42% |
| 7 |
金诚信 |
1622.76 |
|
4.29% |
| 8 |
中国化学 |
1571.18 |
|
4.16% |
| 9 |
四川路桥 |
1478.16 |
|
3.91% |
| 10 |
中国中冶 |
1207.78 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-1.48% |
1.01% |
4.74% |
10.73% |
3.70% |
10.73% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
5557/6661 |
4389/6661 |
4678/6661 |
4819/6661 |
4859/6661 |
4012/6661 |
4712/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0012 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2026-02-09 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0105 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0079 |
-1.00% |
