中信保诚中证基建工程指数(LOF)E（023596）中高风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
黄稚
成立日期：
2025-03-07
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.13亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 报告期末总份额 0.13 亿份，比上期增加 3,103.18% , 期末净资产 0.10 亿元，比上期增加 3,361.80% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.57 0.45 0.13 3,103.18 0.10
2025-06-30 0.01 0.01 0.00 240.12 0.00
2025-03-31 0.00 0.00 0.00 0.00

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据