中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 3,361.80% , 股票配置占比上期增加 14.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.61 | 93.57 | 0.01 | 0.19 | 0.25 | 5.09 | 0.06 | 1.15 | 0.10 | 4.93 |
| 2025-06-30 | 4.01 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.65 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 4.26 |
| 2025-03-31 | 4.38 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.30 | 0.02 | 0.43 | 0.00 | 4.70 |