加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建渗
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10757.81 |
106.90 |
6.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.26% |
0.35% |
2.17% |
2.42% |
2.42% |
2.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
816/1177 |
871/1177 |
568/1177 |
891/1177 |
938/1177 |
922/1177 |
903/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0003 |
0.03% |
