招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 净资产规模 34.71 亿元，比上期增加 21.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 5.70 | 3.42 | 5.51 | 55.14 | 88.79 | 34.71 | 62.09 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 5.84 | 0.94 | 1.85 | 46.98 | 92.31 | 28.51 | 50.89 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 6.42 | 0.65 | 3.87 | 15.04 | 89.71 | 9.62 | 16.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 5.18 | 0.45 | 1.51 | 27.81 | 93.31 | 20.16 | 29.80 |