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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建渗
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.77亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-06-01 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-29 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-05-28 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-05-27 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-05-26 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-05-22 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-05-21 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-05-20 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-19 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-05-18 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-15 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-05-14 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-05-13 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-05-12 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-11 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-05-08 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-07 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-05-06 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0017 |
0.16 |