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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建渗
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.77亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
349.00 |
35363.28 |
5.78% |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
294.00 |
29696.84 |
5.86% |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
106.90 |
10757.81 |
6.54% |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
153.90 |
15437.56 |
5.18% |