加载中...
- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建渗
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.77亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
35363.28 |
349.00 |
5.78% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.24% |
0.04% |
1.54% |
3.64% |
1.34% |
3.75% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.81% |
0.76% |
0.92% |
4.99% |
13.68% |
4.18% |
13.56% |
| 同类型阶段排名 |
700/1344 |
866/1344 |
921/1344 |
956/1344 |
935/1344 |
960/1344 |
956/1344 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0012 |
-0.12% |
