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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.3416元
- 基金经理：
- 刘武健,韩会永
- 成立日期：
- 2024-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
农发2102 |
267.67 |
2.60 |
82.53% |
| 2 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
18.62% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.46% |
1.32% |
1.59% |
2.09% |
2.08% |
141.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2206/8763 |
1472/8763 |
902/8763 |
1851/8763 |
2709/8763 |
2314/8763 |
6/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0423 |
2.3839 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0419 |
2.3835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0419 |
2.3835 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0417 |
2.3833 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0413 |
2.3829 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0520 |
| 2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0540 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0570 |
| 2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0600 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0630 |
