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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.3416元
- 基金经理：
- 刘武健,韩会永
- 成立日期：
- 2024-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
农发2102 |
267.67 |
2.60 |
82.53% |
| 2 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
18.62% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.25% |
1.23% |
1.51% |
2.03% |
-0.03% |
141.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7156/8774 |
3031/8774 |
1081/8774 |
1966/8774 |
2721/8774 |
7240/8774 |
6/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0418 |
2.3834 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0417 |
2.3833 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0411 |
2.3827 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0414 |
2.3830 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0420 |
2.3836 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0520 |
| 2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0540 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0570 |
| 2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0600 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0630 |
