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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- 1.3416元
- 基金经理：
- 刘武健,韩会永
- 成立日期：
- 2024-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债14 |
462.57 |
4.60 |
24.39% |
| 2 |
25国债01 |
273.01 |
2.70 |
14.40% |
| 3 |
国债2508 |
161.62 |
1.60 |
8.52% |
| 4 |
25国债19 |
140.45 |
1.40 |
7.41% |
| 5 |
25注特01 |
100.48 |
1.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.40% |
0.99% |
1.81% |
2.32% |
0.34% |
142.01% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
1754/8816 |
3146/8816 |
1613/8816 |
1742/8816 |
2526/8816 |
4319/8816 |
6/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0456 |
2.3872 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
1.0450 |
2.3866 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
1.0445 |
2.3861 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
1.0447 |
2.3863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
1.0447 |
2.3863 |
0.0005 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0520 |
| 2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0540 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0570 |
| 2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0600 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0630 |
