合煦智远嘉悦利率债A 报告期末总份额 0.03 亿份，比上期增加 -73.58% , 期末净资产 0.03 亿元，比上期增加 -73.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | -73.58 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 2.05 | 9.36 | 0.11 | -98.57 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 11.07 | 10.60 | 7.41 | 6.80 | 8.37 |
| 2024-12-31 | 16.96 | 23.56 | 6.94 | -48.78 | 10.51 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 3.89 | 13.55 | 28.94 |