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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.3416元
- 基金经理：
- 刘武健,韩会永
- 成立日期：
- 2024-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0411 |
2.3827 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0414 |
2.3830 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0420 |
2.3836 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0421 |
2.3837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0421 |
2.3837 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0420 |
2.3836 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0423 |
2.3839 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0419 |
2.3835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0419 |
2.3835 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0417 |
2.3833 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0413 |
2.3829 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0412 |
2.3828 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0407 |
2.3823 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0406 |
2.3822 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0402 |
2.3818 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0401 |
2.3817 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0398 |
2.3814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0398 |
2.3814 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0394 |
2.3810 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0392 |
2.3808 |
0.0007 |
0.03 |