合煦智远嘉悦利率债A（021237）中低风险

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基金估值：
[01-04]
累计分红：
1.3416元
基金经理：
刘武健,韩会永
成立日期：
2024-07-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.03亿份
管 理 人：
合煦智远基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.3416元 17 2025-04-29

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 0.0520元 2025-04-29
2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 0.0540元 2025-04-15
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-26 0.0570元 2025-03-28
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-11 0.0600元 2025-03-13
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-25 0.0630元 2025-02-27
2025-02-15 2025-02-17 2025-02-17 0.0660元 2025-02-19
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-23 0.0690元 2025-01-27
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-10 0.0730元 2025-01-14
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-20 0.0770元 2024-12-24
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 0.0800元 2024-12-13
2024-11-29 2024-11-29 2024-11-29 0.0850元 2024-12-03
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-14 0.0890元 2024-11-18
2024-10-31 2024-11-01 2024-11-01 0.0936元 2024-11-05
2024-10-23 2024-10-24 2024-10-24 0.0980元 2024-10-28
2024-09-28 2024-10-08 2024-10-08 0.1030元 2024-10-10
2024-09-10 2024-09-11 2024-09-11 0.1080元 2024-09-13
2024-08-29 2024-08-30 2024-08-30 0.1140元 2024-09-03

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
《合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告》的更正公告 分红公告 2025-04-30
合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2025-04-30
合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2025-04-25
合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2025-04-11
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合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2024-08-29

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