加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.3416元
- 基金经理：
- 刘武健,韩会永
- 成立日期：
- 2024-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
农发2102 |
267.67 |
2.60 |
82.53% |
| 2 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
18.62% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.22% |
1.26% |
1.53% |
2.06% |
0.00% |
141.20% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6446/8774 |
3186/8774 |
1374/8774 |
2016/8774 |
2748/8774 |
7252/8774 |
6/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0421 |
2.3837 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0418 |
2.3834 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0417 |
2.3833 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0411 |
2.3827 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0414 |
2.3830 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0520 |
| 2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0540 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0570 |
| 2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0600 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0630 |
