广发中证港股通互联网ETF发起式联接C（021093）中风险

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基金估值：
[05-30]
累计分红：
0.0575元
基金经理：
夏浩洋
成立日期：
2024-05-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.25亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 腾讯控股 145.55 0.71%
2 小米集团-W 124.93 0.61%
3 阿里巴巴-W 121.88 0.60%
4 美团-W 120.85 0.59%
5 贝壳-W 35.14 0.17%
6 商汤-W 33.96 0.17%
7 哔哩哔哩-W 29.71 0.15%
8 京东健康 31.37 0.15%
9 金蝶国际 27.53 0.13%
10 阿里健康 26.33 0.13%

业绩表现

截至：2026-05-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -4.64% -10.04% -20.87% -30.86% -27.70% -26.99% -11.13%
沪深300指数 0.97% 1.70% 3.85% 8.07% 26.78% 5.66% 27.60%
同类型平均收益率 -1.08% 1.08% 1.48% 10.38% 31.47% 7.50% 34.33%
同类型阶段排名 6215/6959 6703/6959 6870/6959 6950/6959 6904/6959 6932/6959 6161/6959

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-29 0.8488 0.9063 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 0.8491 0.9066 -0.0195 -2.15%
2026-05-27 0.8677 0.9252 -0.0147 -1.59%
2026-05-26 0.8817 0.9392 -0.0082 -0.88%
2026-05-25 0.8896 0.9471 -0.0006 -0.06%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2025-11-28 2025-12-02 2025-12-02 2025-12-03 0.0575

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