广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 净资产规模 1.21 亿元，比上期增加 54.27% , 股票配置占比上期增加 46.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.15 | 85.06 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 12.89 | 0.05 | 2.05 | 1.21 | 2.53 |
| 2025-06-30 | 1.47 | 87.53 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 10.92 | 0.03 | 1.55 | 0.78 | 1.68 |
| 2025-03-31 | 1.52 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 9.02 | 0.02 | 1.33 | 0.89 | 1.69 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 90.12 | 0.00 | 1.42 | 0.01 | 6.38 | 0.00 | 2.08 | 0.06 | 0.21 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 79.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 17.58 | 0.01 | 3.21 | 0.13 | 0.30 |