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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0575元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2024-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2505.29 |
|
13.58% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2359.04 |
|
12.79% |
| 3 |
小米集团-W |
2281.54 |
|
12.37% |
| 4 |
美团-W |
2010.67 |
|
10.90% |
| 5 |
商汤-W |
667.47 |
|
3.62% |
| 6 |
快手-W |
616.31 |
|
3.34% |
| 7 |
贝壳-W |
610.98 |
|
3.31% |
| 8 |
京东健康 |
606.56 |
|
3.29% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
539.61 |
|
2.93% |
| 10 |
金蝶国际 |
531.03 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.80% |
-8.92% |
-10.06% |
-7.12% |
0.30% |
-0.79% |
20.77% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6117/6661 |
6476/6661 |
6516/6661 |
6284/6661 |
6017/6661 |
5998/6661 |
3850/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1534 |
1.2109 |
-0.0184 |
-1.50% |
| 2026-02-11 |
1.1710 |
1.2285 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-02-10 |
1.1604 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1603 |
1.2178 |
0.0172 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
1.1439 |
1.2014 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0575 |
