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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0575元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2024-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3928.43 |
|
17.24% |
| 2 |
腾讯控股 |
3329.18 |
|
14.61% |
| 3 |
小米集团-W |
2459.13 |
|
10.79% |
| 4 |
美团-W |
1600.92 |
|
7.03% |
| 5 |
商汤-W |
924.27 |
|
4.06% |
| 6 |
京东健康 |
758.61 |
|
3.33% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
703.75 |
|
3.09% |
| 8 |
阿里健康 |
670.07 |
|
2.94% |
| 9 |
快手-W |
637.21 |
|
2.80% |
| 10 |
金蝶国际 |
571.04 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
-5.51% |
-15.52% |
-2.42% |
16.62% |
17.35% |
22.52% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5949/6488 |
6258/6488 |
6454/6488 |
6007/6488 |
3856/6488 |
3824/6488 |
3438/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.2277 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.1708 |
1.2283 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.1720 |
1.2295 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
1.1758 |
1.2333 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
1.1827 |
1.2402 |
0.0059 |
0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0575 |
