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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0575元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2024-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2060 |
1.2635 |
0.0454 |
3.73 |
| 2025-12-31 |
1.1626 |
1.2201 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.1686 |
1.2261 |
0.0084 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.1606 |
1.2181 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.2277 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1708 |
1.2283 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1720 |
1.2295 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
1.1758 |
1.2333 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
1.1827 |
1.2402 |
0.0060 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.1770 |
1.2345 |
0.0091 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.1683 |
1.2258 |
-0.0121 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.1799 |
1.2374 |
0.0130 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
1.1675 |
1.2250 |
-0.0218 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.1883 |
1.2458 |
-0.0243 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.2115 |
1.2690 |
0.0215 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.1910 |
1.2485 |
-0.0116 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.2021 |
1.2596 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1998 |
1.2573 |
-0.0175 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
1.2165 |
1.2740 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2025-12-05 |
1.2235 |
1.2810 |
0.0094 |
0.74 |