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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.1995元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2007-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.1157 |
1.8828 |
-0.0183 |
-0.96 |
| 2026-06-09 |
1.1265 |
1.8982 |
0.0334 |
1.78 |
| 2026-06-08 |
1.1068 |
1.8700 |
-0.0382 |
-1.99 |
| 2026-06-05 |
1.1293 |
1.9022 |
-0.0324 |
-1.66 |
| 2026-06-04 |
1.1484 |
1.9296 |
-0.0124 |
-0.63 |
| 2026-06-03 |
1.1557 |
1.9400 |
0.0098 |
0.50 |
| 2026-06-02 |
1.1499 |
1.9317 |
0.0261 |
1.36 |
| 2026-06-01 |
1.1345 |
1.9097 |
-0.0180 |
-0.93 |
| 2026-05-29 |
1.1451 |
1.9249 |
-0.0080 |
-0.41 |
| 2026-05-28 |
1.1498 |
1.9316 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-05-27 |
1.1481 |
1.9292 |
-0.0132 |
-0.67 |
| 2026-05-26 |
1.1559 |
1.9403 |
0.0095 |
0.49 |
| 2026-05-25 |
1.1503 |
1.9323 |
0.0283 |
1.47 |
| 2026-05-22 |
1.1336 |
1.9084 |
0.0236 |
1.24 |
| 2026-05-21 |
1.1197 |
1.8885 |
-0.0258 |
-1.34 |
| 2026-05-20 |
1.1349 |
1.9103 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.1351 |
1.9105 |
0.0075 |
0.39 |
| 2026-05-18 |
1.1307 |
1.9042 |
-0.0092 |
-0.48 |
| 2026-05-15 |
1.1361 |
1.9120 |
-0.0199 |
-1.02 |
| 2026-05-14 |
1.1478 |
1.9287 |
-0.0316 |
-1.59 |