加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1674元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2007-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5092.54 |
|
4.07% |
| 2 |
贵州茅台 |
4356.66 |
|
3.48% |
| 3 |
中国平安 |
2845.54 |
|
2.27% |
| 4 |
招商银行 |
2398.68 |
|
1.91% |
| 5 |
紫金矿业 |
2326.88 |
|
1.86% |
| 6 |
新易盛 |
1735.94 |
|
1.39% |
| 7 |
中际旭创 |
1722.10 |
|
1.37% |
| 8 |
美的集团 |
1714.18 |
|
1.37% |
| 9 |
东方财富 |
1644.95 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
1598.75 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
4.32% |
2.25% |
20.19% |
19.21% |
20.57% |
30.59% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
3952/6483 |
3119/6483 |
2304/6483 |
2766/6483 |
3376/6483 |
3341/6483 |
2504/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1117 |
1.8311 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.1096 |
1.8281 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.1065 |
1.8236 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.1043 |
1.8205 |
0.0161 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
1.0945 |
1.8065 |
0.0068 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-12 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1674 |
