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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.7911元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,茅利伟
- 成立日期：
- 2003-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.49亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
472.34 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23交行债02 |
10099.96 |
100.00 |
6.90% |
| 2 |
24江西银行绿色债 |
9086.26 |
90.00 |
6.21% |
| 3 |
22沪城01 |
6128.41 |
60.00 |
4.19% |
| 4 |
24杭州银行小微债 |
5075.48 |
50.00 |
3.47% |
| 5 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
3.43% |
| 6 |
华海转债 |
691.17 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
春23转债 |
610.33 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
晶能转债 |
410.74 |
0.00 |
0.28% |
| 9 |
温氏转债 |
327.81 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
家联转债 |
294.26 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.19% |
0.87% |
0.86% |
2.71% |
2.62% |
14.74% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1927/8765 |
2929/8765 |
1970/8765 |
2833/8765 |
2076/8765 |
1843/8765 |
717/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1856 |
1.9767 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1855 |
1.9766 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.1852 |
1.9763 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.1845 |
1.9756 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1842 |
1.9753 |
0.0006 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0187 |
| 2018-01-11 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0114 |
| 2017-03-21 |
2017-03-27 |
2017-03-27 |
2017-03-28 |
0.0040 |
| 2016-12-23 |
2016-12-27 |
2016-12-27 |
2016-12-28 |
0.0021 |
| 2016-01-14 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.1070 |
