招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A（019547）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-08]
累计分红：
--元
基金经理：
刘重杰
成立日期：
2023-11-29
基金类型：
QDII
份额规模：
9.21亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.37% -0.92% 2.30% 8.86% 14.39% 1.24% 42.26%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 344/540 409/540 177/540 218/540 254/540 309/540 169/540

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-07 1.4235 1.4235 0.0009 0.06%
2026-01-06 1.4226 1.4226 0.0111 0.79%
2026-01-05 1.4115 1.4115 0.0063 0.45%
2025-12-31 1.4052 1.4052 -0.0122 -0.86%
2025-12-30 1.4174 1.4174 -0.0029 -0.20%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据