招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 报告期末总份额 11.24 亿份，比上期增加 22.07% , 期末净资产 15.79 亿元，比上期增加 23.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.51 | 1.48 | 11.24 | 22.07 | 15.79 |
| 2025-09-30 | 4.76 | 1.58 | 9.21 | 52.77 | 12.80 |
| 2025-06-30 | 1.85 | 1.81 | 6.03 | 0.66 | 7.82 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 2.03 | 5.99 | -23.01 | 6.73 |
| 2024-12-31 | 6.52 | 1.26 | 7.78 | 209.42 | 9.43 |
| 2024-09-30 | 2.13 | 0.75 | 2.51 | 121.54 | 2.90 |
| 2024-06-30 | 0.82 | 0.28 | 1.13 | 88.64 | 1.32 |
| 2024-03-31 | 0.59 | 0.21 | 0.60 | 0.66 |