加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0265 |
-1.85 |
| 2025-12-11 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-02 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0119 |
0.84 |
| 2025-12-01 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-11-28 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0105 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0109 |
0.78 |
| 2025-11-25 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0072 |
0.52 |
| 2025-11-24 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0328 |
2.41 |
| 2025-11-21 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0092 |
0.68 |
| 2025-11-20 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0298 |
-2.16 |
| 2025-11-19 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0074 |
0.54 |