招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A（019547）中高风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
--元
基金经理：
刘重杰
成立日期：
2023-11-29
基金类型：
QDII
份额规模：
9.21亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4840 15.32
银河主题策略股票 4.8569 19.14
海富通国策导向股票 2.2353 22.61
景顺长城内需增长股票 7.8860 -1.36

业绩表现

截至：2025-12-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -2.16% 0.10% 2.22% 12.66% 10.47% 15.55% 40.18%
沪深300指数 -0.26% -0.40% 0.63% 18.33% 16.77% 16.39% 15.82%
同类型平均收益率 -1.14% -1.37% -0.49% 7.40% 12.94% 14.35% 33.80%
同类型阶段排名 359/542 191/542 151/542 147/542 267/542 228/542 175/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-16 1.4043 1.4043 0.0025 0.18%
2025-12-15 1.4018 1.4018 -0.0062 -0.44%
2025-12-12 1.4080 1.4080 -0.0265 -1.85%
2025-12-11 1.4345 1.4345 -0.0059 -0.41%
2025-12-10 1.4404 1.4404 0.0054 0.38%

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