招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 净资产规模 12.80 亿元，比上期增加 63.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.96 | 1.86 | 6.75 | 25.37 | 92.29 | 12.80 | 27.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.74 | 1.09 | 6.65 | 15.17 | 92.61 | 7.82 | 16.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.69 | 0.46 | 4.06 | 10.75 | 94.25 | 6.73 | 11.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.39 | 0.81 | 4.68 | 16.17 | 93.93 | 9.43 | 17.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.57 | 0.48 | 7.61 | 5.68 | 89.82 | 2.90 | 6.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 11.26 | 2.25 | 88.74 | 1.32 | 2.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 11.48 | 1.17 | 88.52 | 0.66 | 1.32 |