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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.1428元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
7204.00 |
71.50 |
3.02% |
| 2 |
25国债08 |
6099.91 |
60.20 |
2.55% |
| 3 |
25国债13 |
1160.94 |
11.50 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-1.87% |
-7.44% |
-3.65% |
9.39% |
-0.47% |
48.16% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.79% |
6.49% |
32.71% |
| 同类型阶段排名 |
1022/6959 |
4479/6959 |
5266/6959 |
5301/6959 |
4529/6959 |
4778/6959 |
1758/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.3254 |
1.4682 |
0.0199 |
1.36% |
| 2026-05-29 |
1.3076 |
1.4504 |
0.0135 |
0.93% |
| 2026-05-28 |
1.2955 |
1.4383 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2026-05-27 |
1.3103 |
1.4531 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
1.3170 |
1.4598 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-14 |
2026-05-15 |
2026-05-15 |
2026-05-19 |
0.0055 |
| 2026-04-09 |
2026-04-10 |
2026-04-10 |
2026-04-14 |
0.0053 |
| 2026-03-07 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
0.0058 |
| 2026-02-07 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0100 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0030 |
