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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6058.19 |
60.20 |
3.07% |
| 2 |
25国债01 |
6036.31 |
59.90 |
3.06% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-2.47% |
4.32% |
4.59% |
20.65% |
19.47% |
50.74% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5287/6488 |
5714/6488 |
1637/6488 |
4918/6488 |
3257/6488 |
3571/6488 |
1068/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3773 |
1.4905 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3779 |
1.4911 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.3794 |
1.4926 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
1.3814 |
1.4946 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.3789 |
1.4921 |
0.0028 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0065 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0065 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0065 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0070 |
| 2025-08-07 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-12 |
0.0077 |
