富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 净资产规模 9.62 亿元，比上期增加 35.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 5.89 | 0.52 | 2.52 | 18.82 | 91.59 | 9.62 | 20.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 5.59 | 0.34 | 2.41 | 12.83 | 92.00 | 7.11 | 13.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.75 | 0.07 | 2.05 | 3.18 | 92.20 | 1.50 | 3.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.69 | 0.09 | 4.54 | 1.85 | 89.77 | 0.94 | 2.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.84 | 0.02 | 2.49 | 0.85 | 92.67 | 0.32 | 0.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.35 | 0.03 | 5.23 | 0.47 | 89.42 | 0.20 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.19 | 0.01 | 3.85 | 0.26 | 89.96 | 0.08 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.54 | 0.02 | 5.91 | 0.24 | 89.55 | 0.06 | 0.27 |