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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1132元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3814 |
1.4946 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.3789 |
1.4921 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.3763 |
1.4895 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3739 |
1.4871 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-17 |
1.3695 |
1.4827 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.3690 |
1.4822 |
-0.0211 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.3883 |
1.5015 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.3889 |
1.5021 |
0.0114 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.3785 |
1.4917 |
-0.0071 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.3850 |
1.4982 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3845 |
1.4977 |
-0.0160 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.3991 |
1.5123 |
-0.0187 |
-1.21 |
| 2025-12-05 |
1.4228 |
1.5295 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-04 |
1.4248 |
1.5315 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
1.4233 |
1.5300 |
-0.0094 |
-0.60 |
| 2025-12-02 |
1.4319 |
1.5386 |
0.0221 |
1.44 |
| 2025-12-01 |
1.4116 |
1.5183 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.4075 |
1.5142 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2025-11-27 |
1.4144 |
1.5211 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-11-26 |
1.4188 |
1.5255 |
0.0058 |
0.37 |