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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3075.20 |
|
8.49% |
| 2 |
巨子生物 |
2996.99 |
|
8.27% |
| 3 |
毛戈平 |
2946.32 |
|
8.13% |
| 4 |
福能股份 |
2564.63 |
|
7.08% |
| 5 |
中航光电 |
2559.15 |
|
7.06% |
| 6 |
浙能电力 |
1797.79 |
|
4.96% |
| 7 |
长城汽车 |
1619.70 |
|
4.47% |
| 8 |
奥特维 |
1565.50 |
|
4.32% |
| 9 |
华电国际 |
1452.68 |
|
4.01% |
| 10 |
华能国际电力股份 |
1394.45 |
|
3.85% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
-0.30% |
-4.32% |
6.17% |
12.89% |
2.76% |
-5.51% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5187/10633 |
9587/10633 |
9232/10633 |
6866/10633 |
6714/10633 |
5246/10633 |
9122/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0130 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0124 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2025-12-29 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0165 |
-1.73% |
