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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.3807元
- 基金经理：
- 魏婧
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.18亿份
- 管 理 人：
- 兴合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
12153.12 |
120.00 |
13.39% |
| 2 |
25国开11 |
11052.56 |
110.00 |
12.18% |
| 3 |
25国开03 |
10938.69 |
110.00 |
12.05% |
| 4 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
11.44% |
| 5 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
11.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.58% |
1.08% |
0.17% |
0.58% |
188.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6114/8896 |
4661/8896 |
5195/8896 |
4836/8896 |
8113/8896 |
5346/8896 |
2/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4729 |
2.8536 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.4723 |
2.8530 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.4726 |
2.8533 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.4732 |
2.8539 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.4733 |
2.8540 |
0.0018 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-04 |
2025-11-05 |
2025-11-05 |
2025-11-06 |
0.0694 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
0.0639 |
| 2025-07-15 |
2025-07-16 |
2025-07-16 |
2025-07-17 |
0.0758 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0695 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0727 |
