兴合锦安利率债A 净资产规模 5.79 亿元，比上期增加 127.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 96.12 | 0.03 | 0.52 | 0.19 | 3.36 | 5.79 | 5.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 91.79 | 0.02 | 0.65 | 0.20 | 7.56 | 2.54 | 2.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 94.93 | 0.04 | 1.08 | 0.15 | 3.99 | 3.59 | 3.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 62.94 | 0.94 | 21.62 | 0.67 | 15.44 | 4.20 | 4.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 94.71 | 0.03 | 1.14 | 0.10 | 4.15 | 2.04 | 2.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 94.15 | 0.05 | 5.76 | 0.00 | 0.09 | 0.81 | 0.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 83.74 | 0.16 | 9.76 | 0.11 | 6.50 | 1.48 | 1.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 57.87 | 0.17 | 14.04 | 0.34 | 28.09 | 1.19 | 1.21 |