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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.3807元
- 基金经理：
- 魏婧
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 兴合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
14439.96 |
140.00 |
24.86% |
| 2 |
24国开08 |
11065.97 |
110.00 |
19.05% |
| 3 |
23国开08 |
7210.74 |
70.00 |
12.41% |
| 4 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
8.68% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
4759.84 |
50.00 |
8.19% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.02% |
0.57% |
-1.01% |
-0.49% |
-0.53% |
187.32% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
7202/8765 |
7255/8765 |
3857/8765 |
8300/8765 |
8271/8765 |
8262/8765 |
2/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.4644 |
2.8451 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.4657 |
2.8464 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.4655 |
2.8462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.4655 |
2.8462 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.4656 |
2.8463 |
0.0018 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-04 |
2025-11-05 |
2025-11-05 |
2025-11-06 |
0.0694 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
0.0639 |
| 2025-07-15 |
2025-07-16 |
2025-07-16 |
2025-07-17 |
0.0758 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0695 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0727 |
