兴合锦安利率债A 报告期末总份额 3.79 亿份，比上期增加 152.22% , 期末净资产 5.79 亿元，比上期增加 127.89% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.29 | 0.00 | 3.79 | 152.22 | 5.79 |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.94 | 1.50 | -30.12 | 2.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.25 | 2.15 | -10.25 | 3.59 |
| 2024-12-31 | 2.21 | 0.84 | 2.40 | 134.45 | 4.20 |
| 2024-09-30 | 1.22 | 0.58 | 1.02 | 162.55 | 2.04 |
| 2024-06-30 | 1.71 | 1.96 | 0.39 | -39.62 | 0.81 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.00 | 0.64 | 27.15 | 1.48 |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.38 | 0.51 | 1.19 |